創(chuàng)業(yè)板第一板第二天溢價(jià)規(guī)律揭秘：成功率與失敗案例分析
wujiai
最近有人發(fā)現(xiàn)了一個(gè)現(xiàn)象，并總結(jié)出了一個(gè)規(guī)律。
這個(gè)是創(chuàng)業(yè)板首板的第二天，大多數(shù)情況下是有溢價(jià)的，也就是說(shuō)你打創(chuàng)業(yè)板首板的話，盈利率和虧損率都是比較高的。
我們今天就找?guī)讉�(gè)例子，這樣就比較容易理解了。
?
?
?
?
?
?
這三只股票都是成功的案例，漲停當(dāng)天漲停之后，第二天就有十幾只溢價(jià)。
一定有失敗的例子。
?
?
第二天一板低開(kāi)，持續(xù)走弱。
這樣的例子不止一個(gè)，如果交易這樣的股票，虧損大概在6-8%左右。
我暫時(shí)還沒(méi)來(lái)得及擴(kuò)大計(jì)算時(shí)間，比如一兩個(gè)月后，把創(chuàng)業(yè)板所有第二天的表現(xiàn)都進(jìn)行更全面的考察和統(tǒng)計(jì)，大樣本下，最終我們看到的數(shù)據(jù)是值得打首板還是否定的答案。
據(jù)我所知，早在全面注冊(cè)制實(shí)行的時(shí)候，人們就已經(jīng)做過(guò)這樣的統(tǒng)計(jì)分析工作了。股市真是潛龍臥虎，能人多勢(shì)眾，不管你再怎么努力，總有比你更努力的人。
所以，你只要認(rèn)真學(xué)**，虛心請(qǐng)教，善于借鑒，效率和效果一定是最好的。
事實(shí)上，過(guò)度研究創(chuàng)業(yè)板首板能否成功，并不是涉及太多技術(shù)性，而是一種博弈感。
我們可以從更廣闊的視角研究如何抓住創(chuàng)業(yè)板首次推出之后的機(jī)會(huì)。
如果改變這種思維方式和觀點(diǎn)，擊打板可能就不是首選的操作方式了。
根據(jù)數(shù)據(jù)分析，低價(jià)買入結(jié)合日內(nèi)持倉(cāng)或許更值得探究后續(xù)的邏輯和操作機(jī)會(huì)。
創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制實(shí)施后，20%的交易制度，自然決定了低吸納率的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比打板追高，這是很簡(jiǎn)單的事實(shí)，打板失敗最大虧損33%，而低吸納的長(zhǎng)腿往往接近20%，所以創(chuàng)業(yè)板的低吸納率比主板更值得深入研究。
首先，低買，特別是長(zhǎng)腿模式，相對(duì)于板面確認(rèn)模式，自然就失去了確定性，你想想，哪有那么多既確定，又允許你買的低買？
當(dāng)你選擇這種模式的時(shí)候，其實(shí)就是放棄了一些確定性，去追求相對(duì)有保障的高賠率，所以更多的情況下是可能開(kāi)門不開(kāi)很久然后就吃虧的模式。
從創(chuàng)業(yè)板的連續(xù)上漲來(lái)看，哪些抄底模型勝率較高？抄底時(shí)要注意哪些陷阱？
1、首先評(píng)估主播的初始勝率。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，在71只創(chuàng)業(yè)板二板以上股票中，51%的股票每天都有機(jī)會(huì)賺到10%以上，即便不考慮最佳買入點(diǎn)，以粗略買入價(jià)買入股票，虧損超過(guò)10%的也只有10%。
作為不經(jīng)過(guò)進(jìn)一步過(guò)濾的錨點(diǎn)，在勝算自然對(duì)你有利的情況下，這是一個(gè)很好的數(shù)據(jù)。
第二是低價(jià)買入時(shí)機(jī)的問(wèn)題。
直接就可以得出結(jié)論：據(jù)統(tǒng)計(jì)，每天以10%以上的低價(jià)買入的股票中，75%是在開(kāi)盤前半小時(shí)低價(jià)買入的，85%是在上午低價(jià)買入的。
所以，基于創(chuàng)業(yè)板連板的低吸，如果有計(jì)劃的目標(biāo)，有明確的邏輯，那么最好的機(jī)會(huì)大多在上午，尤其是分時(shí)大幅下跌的前半個(gè)小時(shí)，是介入的時(shí)機(jī)。
（以上統(tǒng)計(jì)都是某人在某段時(shí)間內(nèi)總結(jié)出來(lái)的，我們看重結(jié)果，還不如直接摘桃子）
3.2 根據(jù)日內(nèi)風(fēng)向回報(bào)比率識(shí)別程度的組合
我先說(shuō)兩個(gè)結(jié)論，從目前的樣本來(lái)看，中獎(jiǎng)率和賠率都還不錯(cuò)。
低買的關(guān)鍵有兩個(gè)點(diǎn)：
第一，識(shí)別。首先，這是市場(chǎng)比較關(guān)注的票，所以比較容易被資金接盤。我們通過(guò)選擇錨定股，部分解決了這個(gè)問(wèn)題。對(duì)于創(chuàng)業(yè)板來(lái)說(shuō)，二板是44%，三板是70%，跟之前的主板比起來(lái)，是大家熟知的龍頭，一般來(lái)說(shuō)，三板比二板要高。
2、以20%交易系統(tǒng)為基礎(chǔ)的日內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比，在識(shí)別的前提下，如果出現(xiàn)大低開(kāi)，大幅下跌，比如-10%，日內(nèi)虧損有限，上漲空間大幾十倍，這是吸引資金博弈的因素。
統(tǒng)計(jì)結(jié)論如下：
第二天大盤開(kāi)盤三板以上，平開(kāi)或低開(kāi)，前半個(gè)小時(shí)出現(xiàn)6%以上的大跌，低吸幾乎獲勝。
這個(gè)核心是因?yàn)檎覝?zhǔn)了領(lǐng)頭羊，開(kāi)局慌了，也有人愿意抄底路，限制在3板，因?yàn)橄啾?板的狀態(tài)，2板也弱，需要考慮更多情況。
早期的例子包括：
?
最近的一些包括：
?
?
常規(guī)二板低吸數(shù)據(jù)
創(chuàng)業(yè)板2到3，如果低開(kāi)，連續(xù)拉板幾乎都無(wú)法成功，浩峰科技僅有一票成功，還是依靠尾盤消息面拉板。
這和1比2的結(jié)論類似，60%的促銷票開(kāi)盤高出5%以上。這個(gè)結(jié)論對(duì)于前一天持有連牌的玩家更有價(jià)值：如果你手中的連牌開(kāi)盤低，點(diǎn)數(shù)高，那么你很可能需要找到一個(gè)高點(diǎn)來(lái)兌現(xiàn)。
第二天股價(jià)下跌超過(guò)-5%還值得低價(jià)買入嗎？
這看起來(lái)像是一個(gè)物有所值的選擇，但事實(shí)并非如此：
二板上市第二天，如果股票沒(méi)有直接低開(kāi)超過(guò)5%，而是高開(kāi)、平開(kāi)，或者開(kāi)盤前半小時(shí)小幅低開(kāi)-5%以上，數(shù)據(jù)顯示，失敗無(wú)效的案例遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)成功的案例，不足四分之一的股票收益超過(guò)10%。
是高不低，也就是說(shuō)不是極弱，一開(kāi)始就體現(xiàn)出了低買的性價(jià)比，比同類票要弱（如果強(qiáng)，至少不會(huì)從高位破發(fā)）
還有一個(gè)數(shù)據(jù)，當(dāng)?shù)臀章食^(guò)10%的時(shí)候，競(jìng)價(jià)基本都是高開(kāi)，占到了全部樣本的75%。
因此，綜上所述：從簡(jiǎn)單的量化分析來(lái)看，創(chuàng)業(yè)板二板低吸成功率較高：
或者，1、價(jià)格開(kāi)在極低水平時(shí)出現(xiàn)恐慌，這種做法極其不劃算。
或者，2、市場(chǎng)高開(kāi)，下跌有支撐，至少不要跌破5%。
其他優(yōu)化因素
吸力低下對(duì)綜合判斷和操作的考驗(yàn)更大，上述量化分析更大的價(jià)值在于為我們提供底層概率的參考：從樣本來(lái)看，什么是有可能成功的，什么是不太可能成功的。
以上就是模型的基本考慮，實(shí)際操作中可能還需要考慮更多的因素，也就是主觀優(yōu)化的部分。
（1）低買環(huán)境是否良好？
不用多說(shuō)，選擇正確的時(shí)機(jī)永遠(yuǎn)很重要。你對(duì)當(dāng)天行情的預(yù)測(cè)，你對(duì)這個(gè)題材能不能站起來(lái)的預(yù)測(cè)，你能不能短線獲利，任何模型都逃不過(guò)這一步，這里就不細(xì)說(shuō)了。
我要重點(diǎn)關(guān)注的是判斷當(dāng)前的“低買環(huán)境”是否良好。
衡量這種低吸納環(huán)境的點(diǎn)有兩個(gè)，分別是近期的賺錢效應(yīng)和犯錯(cuò)時(shí)的容忍度。進(jìn)一步推論，在連接板吸納度低的基礎(chǔ)上，什么可以強(qiáng)化這兩點(diǎn)呢？
1、當(dāng)大盤極其容易出現(xiàn)連續(xù)上漲的時(shí)候，就會(huì)達(dá)到連續(xù)板的高位。
2、比較常見(jiàn)的是連續(xù)板被打破之后，還能順勢(shì)而為，反轉(zhuǎn)創(chuàng)業(yè)板有哪些股票，甚至出現(xiàn)第二波。
我們研究創(chuàng)業(yè)板、接板的機(jī)會(huì)，重在看透或者掌握其背后的底層邏輯，即便形態(tài)、技術(shù)在不斷變化變化，我們依然能透過(guò)表象看透本質(zhì)，適應(yīng)股市的變化和節(jié)奏。
以上只是從創(chuàng)業(yè)板角度的分析，目前市場(chǎng)接入創(chuàng)業(yè)板的機(jī)會(huì)并不多，還有更多的套路值得我們?nèi)ド钊胙芯�，了解主力，懂�?guī)則，順勢(shì)賺錢。
以我個(gè)人的理解和經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)業(yè)板走勢(shì)路?*鹽戰(zhàn)詰愀匾岣唷Ｕ庖彩俏夷殼爸氐閶芯康姆較頡Ｓ辛艘恍┚�，考虑了很多因素，需要窊椽讲，諎鼓很想讲清楚。这淤|(zhì)且黃蜃治惱攏饈竅旅嬲廡┗�，现灾X葉疾恢懶恕?/p>